证券之星消息，7月29日，国寿安保超短债债券A最新单位净值为1.0492元，累计净值为1.0492元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保超短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.76%，现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为丁宇佳，丁宇佳于2023年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.89%。
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资料显示，南航转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名南方航空，正股最新价为5.88元，转股开始日为2021年4月21日，转股价为6.17元。
资料显示，凌钢转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为0.4%、第二年为0.7%、第三年为1.1%、第四年为1.6%、第五年为2.0%、第六年为2.2%。），对应正股名凌钢股份在线配资线上，正股最新价为1.33元，转股开始日为2020年10月19日，转股价为2.59元。